BCM支払ファイル作成のプロセスとTcode

現行通用設定はFI-BL部分のPMWを利用して、支払バッチを作成しますため、PMWの例で説明します。

1．支払提案 Payment Proposal
    TcodeはF110でござい、提案する際、支払媒体登録をフラグオフします。

2. 支払提案レビュー Payment Proposal Review
この操作もF110でやります。

3. 支払実行 Payment Execution

4. BCMバッチ作成 Create batch in BCM
ここからBCMのTcodeを使います:FBPM1

カスタマイズではIDを使って、BCM対象をコントロールできます。
このケースではTEST1はBCM対象外ですので　実行してもBCMバッチが作成されません。

5. BCM承認 Approvals in BCM
TcodeはBNK_APPでございます。

S4 HANA バージョンではバッチの詳細ファイルも表示できます。
最終承認者であれば、最終フィールドに「最終承認」という文字が表示します。

上の画面のステータスは登録済であります、承認中とか銀行に送ったとか銀行処理完了とかステータスがございます。

承認フローはカスタマイズで設定します。通常は標準ワークフローを使って、各ルールにユーザを割当できます。

6. 銀行に支払ファイルを送る Send file to Bank
SAP はPIがございまして、PIはSWIFTを経由して銀行にファイルを送る事ができます。

7. 自動情報を確認する Automated confirmations
銀行も同じ経路で処理ステータスをSAP BCMに送ります。